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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 132.00 | 156 532.00 | 21 600.00 | 178 132.00 |
040 Immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 416.00 | 156 532.00 | 42 884.00 | 199 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
110 Total général Actif | 345 332.00 | 156 532.00 | 188 800.00 | 345 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 132.00 | 228 362.00 | | 295 132.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 5 368.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 714.00 | 233 731.00 | | 296 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 743.00 | 46 583.00 | | 69 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 745.00 | -822.00 | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 116 330.00 | 82 465.00 | | 116 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 299.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 342.00 | 58 224.00 | | 59 342.00 |
252 Charges sociales | 15 055.00 | 15 818.00 | | 15 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 595.00 | 16 356.00 | | 12 595.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 329.00 | 219 924.00 | | 276 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 385.00 | 13 807.00 | | 20 385.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 301.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 813.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 1 776.00 | | 2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 666.00 | 11 518.00 | | 17 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |