| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 116.00 | 163 908.00 | 121 208.00 | 285 116.00 |
040 Immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 727.00 | 163 908.00 | 142 818.00 | 306 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
072 Créances – Autres | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
110 Total général Actif | 465 904.00 | 163 908.00 | 301 996.00 | 465 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 401.00 | 271 356.00 | | 267 401.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 240.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 507.00 | 271 596.00 | | 267 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 358.00 | 60 754.00 | | 49 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 122.00 | 1 772.00 | | 3 122.00 |
242 Autres charges externes. | 107 045.00 | 90 599.00 | | 107 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 2 945.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 946.00 | 61 487.00 | | 59 946.00 |
252 Charges sociales | 16 959.00 | 15 810.00 | | 16 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 345.00 | 16 159.00 | | 26 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 305.00 | 249 529.00 | | 264 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 203.00 | 22 067.00 | | 3 203.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | 463.00 | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 386.00 | 540.00 | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 3 806.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 042.00 | 23 184.00 | | 2 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |