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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 150.00 | 170 405.00 | 16 745.00 | 187 150.00 |
040 Immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 370.00 | 170 405.00 | 37 965.00 | 208 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
110 Total général Actif | 356 739.00 | 170 405.00 | 186 334.00 | 356 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 249.00 | 295 132.00 | | 259 249.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 582.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 253.00 | 296 714.00 | | 259 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 953.00 | 69 743.00 | | 65 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 343.00 | 1 745.00 | | -3 343.00 |
242 Autres charges externes. | 100 405.00 | 116 330.00 | | 100 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 487.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 436.00 | 59 342.00 | | 49 436.00 |
252 Charges sociales | 7 568.00 | 15 055.00 | | 7 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 873.00 | 12 595.00 | | 13 873.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 096.00 | 276 329.00 | | 235 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 157.00 | 20 385.00 | | 24 157.00 |
280 Produits financiers | 946.00 | 351.00 | | 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 486.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 2 584.00 | | 3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 810.00 | 17 666.00 | | 20 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 416.00 | | | 199 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64.00 | | | 64.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64.00 | | | -64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 189.00 | | | 24 189.00 |