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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 096.00 | 190 452.00 | 104 644.00 | 295 096.00 |
040 Immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 706.00 | 190 452.00 | 126 255.00 | 316 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
084 Disponibilités | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
110 Total général Actif | 479 007.00 | 190 452.00 | 288 555.00 | 479 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 905.00 | 267 401.00 | | 247 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 909.00 | 267 507.00 | | 249 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 932.00 | 49 358.00 | | 39 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 112.00 | 3 122.00 | | -1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 116 532.00 | 107 045.00 | | 116 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 529.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 136.00 | 59 946.00 | | 45 136.00 |
252 Charges sociales | 12 311.00 | 16 959.00 | | 12 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 543.00 | 26 345.00 | | 26 543.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 456.00 | 264 305.00 | | 240 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 454.00 | 3 203.00 | | 9 454.00 |
280 Produits financiers | 461.00 | 585.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 1 386.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 360.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 967.00 | 2 042.00 | | 7 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |