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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 061.00 | 6 990.00 | 893 071.00 | 900 061.00 |
BZ Autres créances | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 237.00 | | 280 237.00 | 280 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 297.00 | 6 990.00 | 1 173 307.00 | 1 180 297.00 |
CU Autres participations | 900 061.00 | 6 990.00 | 893 071.00 | 900 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 689.00 | 514 689.00 | | 514 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DG Autres réserves | 483 747.00 | 486 261.00 | | 483 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 51 986.00 | | 71 757.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 294.00 | 1 119 037.00 | | 1 136 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 606.00 | 32 096.00 | | 34 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 445.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 809.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 014.00 | 90 176.00 | | 37 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 307.00 | 1 209 213.00 | | 1 173 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 809.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 354.00 | 55 515.00 | | 74 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597.00 | 3 529.00 | | 2 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 757.00 | 51 986.00 | | 71 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 061.00 | | | 900 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 061.00 | | | 900 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
VI Groupe et associés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |