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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 071.00 | | 893 071.00 | 893 071.00 |
BZ Autres créances | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 289.00 | | 490 289.00 | 490 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 360.00 | | 1 383 360.00 | 1 383 360.00 |
CU Autres participations | 893 071.00 | | 893 071.00 | 893 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 689.00 | 514 689.00 | | 514 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DG Autres réserves | 552 030.00 | 500 504.00 | | 552 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 962.00 | 101 526.00 | | 245 962.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 782.00 | 1 182 819.00 | | 1 378 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 5.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 457.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031.00 | 1 185.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578.00 | 2 647.00 | | 4 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 360.00 | 1 185 466.00 | | 1 383 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578.00 | 2 647.00 | | 4 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 1 185.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 014.00 | 104 291.00 | | 266 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 051.00 | 2 765.00 | | 20 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 962.00 | 101 526.00 | | 245 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 061.00 | | 10.00 | 900 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 893 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 893 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 061.00 | | 10.00 | 900 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 622.00 | | 6 990.00 | 21 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |