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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 071.00 | | 893 071.00 | 893 071.00 |
BZ Autres créances | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 390.00 | | 642 390.00 | 642 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 461.00 | | 1 535 461.00 | 1 535 461.00 |
CU Autres participations | 893 071.00 | | 893 071.00 | 893 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 689.00 | 514 689.00 | | 514 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DG Autres réserves | 747 992.00 | 552 030.00 | | 747 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 102.00 | 245 962.00 | | 205 102.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 884.00 | 1 378 782.00 | | 1 533 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 488.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577.00 | 4 578.00 | | 1 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 461.00 | 1 383 360.00 | | 1 535 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577.00 | 4 578.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 3 031.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 636.00 | 266 014.00 | | 209 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534.00 | 20 051.00 | | 4 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 102.00 | 245 962.00 | | 205 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 071.00 | | | 893 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 071.00 | | | 893 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |