| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 061.00 | 6 990.00 | 893 071.00 | 900 061.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 175 546.00 | | 175 546.00 | 175 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 395.00 | | 292 395.00 | 292 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 456.00 | 6 990.00 | 1 185 466.00 | 1 192 456.00 |
CU Autres participations | 900 061.00 | 6 990.00 | 893 071.00 | 900 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 689.00 | 514 689.00 | | 514 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DG Autres réserves | 500 504.00 | 483 747.00 | | 500 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 526.00 | 71 757.00 | | 101 526.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 819.00 | 1 136 294.00 | | 1 182 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 34 606.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 951.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647.00 | 37 014.00 | | 2 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 466.00 | 1 173 307.00 | | 1 185 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647.00 | 37 014.00 | | 2 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 951.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 291.00 | 74 354.00 | | 104 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765.00 | 2 597.00 | | 2 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 526.00 | 71 757.00 | | 101 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 061.00 | | | 900 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 061.00 | | | 900 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |