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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 508.00 | 108 651.00 | 9 857.00 | 118 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 504.00 | 227 238.00 | 84 265.00 | 311 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 098.00 | 335 889.00 | 464 208.00 | 800 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 096.00 | | 240 096.00 | 240 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 194.00 | 335 889.00 | 704 305.00 | 1 040 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DG Autres réserves | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 581 181.00 | | | 581 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 305.00 | | | 704 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
FD Production vendue biens | 779 287.00 | | 779 287.00 | 779 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 178.00 | | 832 178.00 | 832 178.00 |
FM Production stockée | | | 1 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 796.00 | | | 864 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 108.00 | | | 815 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |