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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 170.00 | 119 815.00 | 15 355.00 | 135 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 397.00 | 333 053.00 | 64 344.00 | 397 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 941.00 | 452 868.00 | 493 073.00 | 945 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BT Marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 901.00 | | 337 901.00 | 337 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 842.00 | 452 868.00 | 830 974.00 | 1 283 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DG Autres réserves | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
DL TOTAL (I) | 644 595.00 | | | 644 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 379.00 | | | 186 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 974.00 | | | 830 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 379.00 | | | 186 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 099.00 | 14 769.00 | | 438 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 099.00 | 14 769.00 | | 438 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |