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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 283.00 | 116 779.00 | 5 504.00 | 122 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 075.00 | 321 319.00 | 40 755.00 | 362 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 444.00 | 438 099.00 | 416 345.00 | 854 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 148.00 | | 311 148.00 | 311 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 592.00 | 438 099.00 | 727 493.00 | 1 165 592.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 750.00 | 412 750.00 | | 412 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
DG Autres réserves | 93 278.00 | 80 378.00 | | 93 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 778.00 | 12 900.00 | | 19 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 567 082.00 | 549 404.00 | | 567 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 130.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 3 746.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 200.00 | 40 175.00 | | 47 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 66 888.00 | | 106 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 412.00 | 110 938.00 | | 160 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 493.00 | 660 342.00 | | 727 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 412.00 | 110 938.00 | | 160 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 130.00 | | 111.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
FD Production vendue biens | 843 817.00 | | 843 817.00 | 843 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 697.00 | | 883 697.00 | 883 697.00 |
FM Production stockée | | | -3 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 1 343.00 | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 149.00 | 22 100.00 | | 23 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 131.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 5 349.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 5 445.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 728.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 728.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 4 716.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 700.00 | 961 066.00 | | 896 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 922.00 | 948 166.00 | | 876 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 778.00 | 12 900.00 | | 19 778.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 774.00 | 16 325.00 | | 421 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 774.00 | 16 325.00 | | 421 774.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |