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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 086.00 | 114 744.00 | 4 342.00 | 119 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 899.00 | 307 029.00 | 36 870.00 | 343 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 088.00 | 421 774.00 | 418 315.00 | 840 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 137 831.00 | | 137 831.00 | 137 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 027.00 | | 242 027.00 | 242 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 116.00 | 421 774.00 | 660 342.00 | 1 082 116.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DG Autres réserves | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 549 404.00 | | | 549 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 342.00 | | | 660 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
FD Production vendue biens | 899 516.00 | | 899 516.00 | 899 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 913.00 | | 947 913.00 | 947 913.00 |
FM Production stockée | | | -2 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 066.00 | | | 961 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 166.00 | | | 948 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 900.00 | 1.00 | | 12 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 801.00 | 23 914.00 | 13 942.00 | 411 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 801.00 | 23 914.00 | 13 942.00 | 411 801.00 |