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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 697.00 | 97 542.00 | 12 155.00 | 109 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 138.00 | 320 132.00 | 83 006.00 | 403 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 735.00 | 417 674.00 | 123 061.00 | 540 735.00 |
BT Marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 704.00 | 417 674.00 | 186 030.00 | 603 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 831.00 | | | -52 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
DL TOTAL (I) | -62 903.00 | | | -62 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
EA Autres dettes | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 589.00 | | 616 589.00 | 616 589.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 824.00 | | 616 824.00 | 616 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 145.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 144.00 | | | 633 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 215.00 | | | 651 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 527.00 | | 540 735.00 | 534 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 627.00 | | 512 835.00 | 506 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 529.00 | 49 145.00 | | 368 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 529.00 | 49 145.00 | | 368 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 638.00 | 2 295.00 | 92 343.00 | 94 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 332.00 | 20 432.00 | 9 900.00 | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 933.00 | 156 590.00 | 92 343.00 | 248 933.00 |