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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 841.00 | 102 860.00 | 13 981.00 | 116 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 147.00 | 388 452.00 | 17 695.00 | 406 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 888.00 | 491 312.00 | 59 576.00 | 550 888.00 |
BT Marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CF Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 770.00 | 491 312.00 | 130 458.00 | 621 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 831.00 | | | -150 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 815.00 | | | -30 815.00 |
DL TOTAL (I) | -173 646.00 | | | -173 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
EA Autres dettes | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 104.00 | | | 304 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 372.00 | | 468 372.00 | 468 372.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 496.00 | | 468 496.00 | 468 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 949.00 | | | -46 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 458.00 | | | 480 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 272.00 | | | 511 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 815.00 | | | -30 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 088.00 | | 10 230.00 | 543 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 550 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 522 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 188.00 | | 10 230.00 | 515 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 071.00 | 9 671.00 | 2 429.00 | 484 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 071.00 | 9 671.00 | 2 429.00 | 484 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 782.00 | 1 876.00 | 242 906.00 | 244 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VC Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 535.00 | 44 635.00 | 9 900.00 | 54 535.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 104.00 | 61 198.00 | 242 906.00 | 304 104.00 |