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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 840.00 | 103 092.00 | 7 748.00 | 110 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 348.00 | 380 979.00 | 23 369.00 | 404 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 088.00 | 484 071.00 | 59 017.00 | 543 088.00 |
BT Marchandises | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 647.00 | 484 071.00 | 125 576.00 | 609 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 550.00 | | | -137 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
DL TOTAL (I) | -142 831.00 | | | -142 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
EA Autres dettes | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 407.00 | | | 268 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 631.00 | | 457 631.00 | 457 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 874.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 671.00 | | | 464 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 952.00 | | | 477 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 041.00 | | 10 242.00 | 534 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 543 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 515 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 141.00 | | 10 242.00 | 506 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 606.00 | 41 659.00 | 1 195.00 | 443 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 606.00 | 41 659.00 | 1 195.00 | 443 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 907.00 | 2 907.00 | 120 000.00 | 122 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 981.00 | 35 081.00 | 9 900.00 | 44 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 407.00 | 148 407.00 | 120 000.00 | 268 407.00 |