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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 595.00 | 100 149.00 | 8 446.00 | 108 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 546.00 | 343 457.00 | 54 089.00 | 397 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 041.00 | 443 606.00 | 90 434.00 | 534 041.00 |
BT Marchandises | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 875.00 | 443 606.00 | 153 269.00 | 596 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 903.00 | | | -70 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 648.00 | | | -66 648.00 |
DL TOTAL (I) | -129 550.00 | | | -129 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EA Autres dettes | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 913.00 | | 484 913.00 | 484 913.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 079.00 | | 485 079.00 | 485 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 223.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 722.00 | | | 492 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 370.00 | | | 559 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 648.00 | | | -66 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 735.00 | | 9 859.00 | 540 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 554.00 | 534 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 554.00 | 506 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 835.00 | | 9 859.00 | 512 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 674.00 | 40 223.00 | 14 290.00 | 417 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 674.00 | 40 223.00 | 14 290.00 | 417 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 109.00 | 10.00 | 121 099.00 | 121 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VC Groupe et associés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 24 741.00 | 9 900.00 | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 819.00 | 161 720.00 | 121 099.00 | 282 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |