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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 990.00 | 5 000.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 264.00 | 211 348.00 | 17 916.00 | 229 264.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 404.00 | 212 338.00 | 238 066.00 | 450 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
110 Total général Actif | 469 739.00 | 212 338.00 | 257 401.00 | 469 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 882.00 | 35 441.00 | | 31 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 627.00 | 158 368.00 | | 173 627.00 |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 510.00 | 193 865.00 | | 205 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 080.00 | 8 090.00 | | 9 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | 191.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 480.00 | 3 100.00 | | 2 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -102.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 102 497.00 | 99 312.00 | | 102 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | 4 072.00 | | 6 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 922.00 | 44 235.00 | | 41 922.00 |
252 Charges sociales | 8 864.00 | 7 413.00 | | 8 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 752.00 | 9 601.00 | | 9 752.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 586.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 036.00 | 176 500.00 | | 182 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 473.00 | 17 365.00 | | 23 473.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 2 826.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 657.00 | 14 529.00 | | 20 657.00 |