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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 180.00 | 996.00 | 5 184.00 | 6 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 594.00 | 226 781.00 | 7 813.00 | 234 594.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 924.00 | 227 777.00 | 228 148.00 | 455 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
084 Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
110 Total général Actif | 485 352.00 | 227 777.00 | 257 575.00 | 485 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 131.00 | 35 355.00 | | 57 131.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 457.00 | 173 055.00 | | 162 457.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 2 414.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 570.00 | 210 825.00 | | 220 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 045.00 | 10 525.00 | | 25 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -147.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 973.00 | 2 735.00 | | 3 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 20.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 113 660.00 | 113 492.00 | | 113 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 4 456.00 | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 298.00 | 42 263.00 | | 36 298.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | 7 952.00 | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 503.00 | 7 936.00 | | 7 503.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 333.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 466.00 | 189 567.00 | | 198 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 104.00 | 21 257.00 | | 22 104.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 138.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 2 773.00 | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 609.00 | 18 347.00 | | 18 609.00 |