| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 180.00 | 1 122.00 | 5 058.00 | 6 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 411.00 | 228 114.00 | 4 297.00 | 232 411.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 741.00 | 229 236.00 | 224 505.00 | 453 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
084 Disponibilités | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
110 Total général Actif | 561 057.00 | 229 236.00 | 331 821.00 | 561 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 679.00 | 38 859.00 | | 36 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 011.00 | 162 482.00 | | 123 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
230 Autres produits | 8 563.00 | 71.00 | | 8 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 296.00 | 201 412.00 | | 197 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 993.00 | 5 980.00 | | 6 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 266.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 409.00 | 4 489.00 | | 4 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 19.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 107 894.00 | 113 207.00 | | 107 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 099.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 835.00 | 34 642.00 | | 36 835.00 |
252 Charges sociales | 10 060.00 | 8 728.00 | | 10 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 4 767.00 | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 427.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 223.00 | 176 624.00 | | 173 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 073.00 | 24 788.00 | | 24 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 559.00 | | |
294 Charges financières | 140.00 | 332.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 933.00 | 23 123.00 | | 23 933.00 |