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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982 061.00 | 1 982 061.00 | | 1 982 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 061.00 | 1 982 061.00 | | 1 982 061.00 |
BZ Autres créances | 12 110 094.00 | 12 110 094.00 | | 12 110 094.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113 415.00 | 12 110 094.00 | 3 320.00 | 12 113 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 095 475.00 | 14 092 155.00 | 3 320.00 | 14 095 475.00 |
CU Autres participations | 1 982 061.00 | 1 982 061.00 | | 1 982 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 511 486.00 | -14 177 330.00 | | -21 511 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 796.00 | -7 334 156.00 | | -763 796.00 |
DL TOTAL (I) | -22 238 282.00 | -21 474 486.00 | | -22 238 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 930 000.00 | | | 5 930 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 929 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 930 000.00 | 5 929 241.00 | | 5 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 10 080.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 16 303 922.00 | 15 538 303.00 | | 16 303 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 311 602.00 | 15 548 383.00 | | 16 311 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320.00 | 3 138.00 | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 919 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 929 241.00 | | | 5 929 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929 241.00 | 3 919 726.00 | | 5 929 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 930 000.00 | 5 929 241.00 | | 5 930 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930 000.00 | 5 929 241.00 | | 5 930 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -2 009 515.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 686.00 | 4 396 726.00 | | 7 107 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 482.00 | 11 732 881.00 | | 7 871 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 796.00 | -7 334 156.00 | | -763 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 061.00 | | | 1 982 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 061.00 | | | 1 982 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 930 000.00 | | | 5 930 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 288 539.00 | | | 13 288 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 270 800.00 | | | 15 270 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 199 841.00 | 5 930 000.00 | | 21 199 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 930 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 12 110 094.00 | | | 12 110 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 303 322.00 | 16 303 922.00 | | 16 303 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 110 094.00 | 12 110 094.00 | | 12 110 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 311 602.00 | 16 311 602.00 | | 16 311 602.00 |