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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 060.00 | 1 982 060.00 | | 1 982 060.00 |
BZ Autres créances | 12 101 804.00 | 12 101 804.00 | | 12 101 804.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 104 691.00 | 12 101 804.00 | 2 886.00 | 12 104 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 751.00 | 14 083 865.00 | 2 886.00 | 14 086 751.00 |
CU Autres participations | 1 982 060.00 | 1 982 060.00 | | 1 982 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 275 281.00 | -21 511 486.00 | | -22 275 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 177.00 | -763 796.00 | | 1 518 177.00 |
DL TOTAL (I) | -20 720 104.00 | -22 238 282.00 | | -20 720 104.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | | 3 580 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | | 3 580 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 7 680.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 17 129 526.00 | 16 303 922.00 | | 17 129 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 142 126.00 | 16 311 602.00 | | 17 142 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886.00 | 3 320.00 | | 2 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 930 000.00 | 5 929 241.00 | | 5 930 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930 000.00 | 5 929 241.00 | | 5 930 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | | 3 580 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | | 3 580 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349 135.00 | -759.00 | | 2 349 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 149.00 | | | 818 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 289.00 | 7 107 686.00 | | 5 938 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 112.00 | 7 871 482.00 | | 4 420 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 177.00 | -763 796.00 | | 1 518 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 930 000.00 | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 110 094.00 | | 8 289.00 | 12 110 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092 154.00 | | 8 289.00 | 14 092 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 022 154.00 | 3 580 865.00 | 5 938 289.00 | 20 022 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 930 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 12 101 804.00 | | | 12 101 804.00 |
VI Groupe et associés | 17 129 526.00 | 17 129 526.00 | | 17 129 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 101 804.00 | 12 101 804.00 | | 12 101 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 142 126.00 | 17 142 126.00 | | 17 142 126.00 |