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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 060.00 | 1 982 060.00 | | 1 982 060.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 737.00 | 1 982 060.00 | 2 676.00 | 1 984 737.00 |
CU Autres participations | 1 982 060.00 | 1 982 060.00 | | 1 982 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 757 104.00 | -22 275 281.00 | | -20 757 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717 725.00 | 1 518 177.00 | | 20 717 725.00 |
DL TOTAL (I) | -2 379.00 | -20 720 104.00 | | -2 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 580 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 580 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 12 600.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | | 17 129 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 055.00 | 17 142 126.00 | | 5 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676.00 | 2 886.00 | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 138 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 101 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 240 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 138 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 136 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | | 3 580 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580 865.00 | 5 930 000.00 | | 3 580 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 580 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 580 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580 865.00 | 2 349 135.00 | | 3 580 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 821 526.00 | 5 938 289.00 | | 32 821 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 800.00 | 4 420 112.00 | | 12 103 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717 725.00 | 1 518 177.00 | | 20 717 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585 865.00 | | 358 055.00 | 3 585 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 101 804.00 | | 12 101 804.00 | 12 101 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 083 885.00 | | 12 101 804.00 | 14 083 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 884 730.00 | | 15 462 859.00 | 17 884 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |