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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 060.00 | 1 982 060.00 | | 1 982 060.00 |
BZ Autres créances | 17 694 290.00 | | 17 694 290.00 | 17 694 290.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 706 645.00 | | 17 706 645.00 | 17 706 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 688 706.00 | 1 982 060.00 | 17 706 645.00 | 19 688 706.00 |
CU Autres participations | 1 982 060.00 | 1 982 060.00 | | 1 982 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 237 000.00 | 37 000.00 | | 17 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 379.00 | -20 757 104.00 | | -39 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 960.00 | 20 717 725.00 | | 503 960.00 |
DL TOTAL (I) | 17 701 581.00 | -2 379.00 | | 17 701 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 055.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064.00 | 5 055.00 | | 5 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 706 645.00 | 2 676.00 | | 17 706 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 580 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 580 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 580 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 897.00 | 32 821 526.00 | | 531 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 936.00 | 12 103 800.00 | | 27 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 960.00 | 20 717 725.00 | | 503 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 060.00 | | | 1 982 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 17 694 290.00 | 17 694 290.00 | | 17 694 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 694 290.00 | 17 694 290.00 | | 17 694 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |