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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 397.00 | 1 097 883.00 | 807 514.00 | 1 905 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 34 027.00 | 4 013.00 | 38 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 089.00 | 1 173 562.00 | 811 527.00 | 1 985 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 374.00 | | 1 124 374.00 | 1 124 374.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 596.00 | | 283 596.00 | 283 596.00 |
CF Disponibilités | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 393.00 | | 1 931 393.00 | 1 931 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 615.00 | 1 173 562.00 | 2 782 052.00 | 3 955 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 292.00 | | | 1 324 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 061.00 | | | 207 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 231.00 | | | 959 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 955.00 | | | 1 425 955.00 |
ED (V) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 052.00 | | | 2 782 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 536.00 | | | 1 132 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 214 042.00 | 4 214 042.00 | |
FD Production vendue biens | 1 067 790.00 | 500 915.00 | 1 568 705.00 | 1 067 790.00 |
FG Production vendue services | 89 214.00 | 138 722.00 | 227 936.00 | 89 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 004.00 | 4 853 680.00 | 6 010 685.00 | 1 157 004.00 |
FM Production stockée | | | -66 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 186.00 | | | 6 271 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 887.00 | | | 6 270 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | | | 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 371.00 | 161 191.00 | | 1 012 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 366.00 | 3 286.00 | | 38 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 006.00 | 157 905.00 | | 974 006.00 |