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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 164.00 | 1 353 564.00 | 506 599.00 | 1 860 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 701.00 | 35 075.00 | 625.00 | 35 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 434.00 | 1 430 292.00 | 701 141.00 | 2 131 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 968.00 | 31 772.00 | 289 196.00 | 320 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 078.00 | | 1 217 078.00 | 1 217 078.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 2 321 438.00 | | 2 321 438.00 | 2 321 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 045.00 | 31 772.00 | 4 060 273.00 | 4 092 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 834.00 | 1 462 064.00 | 4 784 770.00 | 6 246 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 750 890.00 | | | 750 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 014.00 | | | 2 350 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 724.00 | | | 236 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 382.00 | | | 1 970 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 070.00 | | | 2 426 070.00 |
ED (V) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 770.00 | | | 4 784 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 070.00 | | | 2 426 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 032.00 | | 296 402.00 | 1 837 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 131 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 895 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 380.00 | | 102 485.00 | 1 795 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 282.00 | 132 011.00 | 2 000.00 | 1 300 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 630.00 | 132 011.00 | 2 000.00 | 1 258 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 382.00 | 1 970 382.00 | | 1 970 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 725.00 | 236 725.00 | | 236 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 917.00 | | 178 917.00 | 178 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 078.00 | 1 217 078.00 | | 1 217 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 689.00 | 1 240 772.00 | 178 917.00 | 1 419 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 071.00 | 2 426 071.00 | | 2 426 071.00 |