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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 883.00 | 43 062.00 | 2 820.00 | 45 883.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 170 000.00 | 162 826.00 | 2 007 173.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 502.00 | 1 477 718.00 | 377 783.00 | 1 855 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 23 126.00 | 262.00 | 23 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 856.00 | 1 706 733.00 | 2 691 122.00 | 4 397 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 789.00 | | 1 132 789.00 | 1 132 789.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 657 790.00 | | 1 657 790.00 | 1 657 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 983.00 | | 3 353 983.00 | 3 353 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 818.00 | 1 706 733.00 | 6 082 085.00 | 7 788 818.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
DG Autres réserves | 985 183.00 | | | 985 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 365.00 | | | 2 375 365.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 430.00 | | | 2 173 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 958.00 | | | 759 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 535.00 | | | 3 647 535.00 |
ED (V) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 085.00 | | | 6 082 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 375.00 | | | 1 661 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 434.00 | | 2 318 735.00 | 2 131 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 203 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 313.00 | 4 397 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 313.00 | 4 148 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | 4 231.00 | 41 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 866.00 | | 2 285 338.00 | 1 895 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 917.00 | | 29 166.00 | 193 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 293.00 | 295 287.00 | 18 847.00 | 1 430 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 652.00 | 1 410.00 | | 41 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 641.00 | 293 877.00 | 18 847.00 | 1 388 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 958.00 | 759 958.00 | | 759 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 693.00 | 460 693.00 | | 460 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 917.00 | | 158 917.00 | 158 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 789.00 | 1 132 789.00 | | 1 132 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 035.00 | 186 876.00 | 762 620.00 | 2 173 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 314.00 | 1 165 398.00 | 158 917.00 | 1 324 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 535.00 | 1 661 376.00 | 762 620.00 | 3 647 535.00 |