| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 678.00 | 1 224 224.00 | 535 454.00 | 1 759 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 701.00 | 34 405.00 | 1 296.00 | 35 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 032.00 | 1 300 281.00 | 536 750.00 | 1 837 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 953.00 | | 244 953.00 | 244 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 434.00 | | 2 116 434.00 | 2 116 434.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
CF Disponibilités | 1 267 089.00 | | 1 267 089.00 | 1 267 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 651.00 | | 4 032 651.00 | 4 032 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 814.00 | 1 300 281.00 | 4 587 533.00 | 5 887 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 052.00 | | | 685 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 391.00 | | | 2 103 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 524.00 | | | 2 144 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 544.00 | | | 2 482 544.00 |
ED (V) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 533.00 | | | 4 587 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 543.00 | | | 2 447 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 199.00 | | 57 620.00 | 1 996 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 786.00 | 1 837 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 786.00 | 1 795 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 547.00 | | 57 620.00 | 1 954 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 873.00 | 137 626.00 | 157 218.00 | 1 319 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 221.00 | 137 626.00 | 157 218.00 | 1 278 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 524.00 | 2 144 524.00 | | 2 144 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 434.00 | 2 116 434.00 | | 2 116 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 791.00 | 58 790.00 | 35 001.00 | 93 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
VP Divers | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 607.00 | 2 163 607.00 | | 2 163 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 544.00 | 2 447 543.00 | 35 001.00 | 2 482 544.00 |