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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 862 216.00 | | 8 862 216.00 | 8 862 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 216.00 | | 8 868 216.00 | 8 868 216.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 630.00 | | 9 021 630.00 | 9 021 630.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 268.00 | -32 085.00 | | -184 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 420.00 | -152 182.00 | | -86 420.00 |
DL TOTAL (I) | -265 688.00 | -179 268.00 | | -265 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285 718.00 | 196 344.00 | | 9 285 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 560.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 318.00 | 197 904.00 | | 9 287 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 630.00 | 18 636.00 | | 9 021 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 366 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 366 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 366 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 8 366 196.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 883.00 | 8 571 221.00 | | 369 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 303.00 | 8 723 404.00 | | 456 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 420.00 | -152 182.00 | | -86 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 8 862 216.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 868 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 862 216.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 385 718.00 | | | 4 385 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 862 216.00 | | | 8 862 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974 023.00 | 111 807.00 | 8 862 216.00 | 8 974 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287 318.00 | 1 600.00 | | 9 287 318.00 |