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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CF Disponibilités | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 688.00 | -184 268.00 | | -270 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 047.00 | -86 420.00 | | -123 047.00 |
DL TOTAL (I) | -388 735.00 | -265 688.00 | | -388 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 702.00 | 9 285 718.00 | | 511 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 1 600.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 547.00 | 9 287 318.00 | | 516 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 812.00 | 9 021 630.00 | | 127 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 755.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 1 755.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 798.00 | 369 883.00 | | 253 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 845.00 | 456 303.00 | | 376 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 047.00 | -86 420.00 | | -123 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 216.00 | | | 8 868 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750 503.00 | 117 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750 503.00 | 117 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868 216.00 | | | 8 868 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 1 600.00 | 3 245.00 | 4 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 713.00 | 117 713.00 | 114 213.00 | 117 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845.00 | 1 600.00 | 3 245.00 | 4 845.00 |