| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 7 612 757.00 | | 7 612 757.00 | 7 612 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 735.00 | | 7 613 735.00 | 7 613 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 235.00 | | 7 616 235.00 | 7 616 235.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 594.00 | -393 735.00 | | -421 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451 469.00 | -27 859.00 | | 7 451 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 875.00 | -416 594.00 | | 7 034 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 505.00 | 417 363.00 | | 446 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 4 116.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 360.00 | 421 479.00 | | 581 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 235.00 | 4 886.00 | | 7 616 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 612 000.00 | | | 7 612 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612 000.00 | | | 7 612 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 611 000.00 | | | 7 611 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 000.00 | | | 7 612 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 531.00 | 27 859.00 | | 160 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451 469.00 | -27 859.00 | | 7 451 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478.00 | 978.00 | 2 500.00 | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 360.00 | 134 855.00 | | 581 360.00 |