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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 735.00 | -270 688.00 | | -393 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 859.00 | -123 047.00 | | -27 859.00 |
DL TOTAL (I) | -416 594.00 | -388 735.00 | | -416 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 363.00 | 511 702.00 | | 417 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 845.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 479.00 | 516 547.00 | | 421 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886.00 | 127 812.00 | | 4 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 253 798.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 859.00 | 376 845.00 | | 27 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 859.00 | -123 047.00 | | -27 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 213.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 213.00 | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 978.00 | 3 500.00 | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 479.00 | 4 116.00 | | 421 479.00 |