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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 785.00 | 29 402.00 | 7 383.00 | 36 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 225.00 | 58 259.00 | 39 966.00 | 98 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 539.00 | 87 662.00 | 51 878.00 | 139 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 120.00 | 87 662.00 | 371 458.00 | 459 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 77 225.00 | 54 203.00 | | 77 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 772.00 | 23 022.00 | | 44 772.00 |
DL TOTAL (I) | 141 248.00 | 96 475.00 | | 141 248.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 49 309.00 | 46 796.00 | | 49 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 173.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 890.00 | 21 434.00 | | 48 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 64 430.00 | | 108 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 702.00 | 23 260.00 | | 19 702.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 862.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 211.00 | 156 955.00 | | 230 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 458.00 | 256 930.00 | | 371 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 370.00 | 15 321.00 | 20 029.00 | 92 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 369.00 | 15 321.00 | 20 029.00 | 92 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 211.00 | 194 786.00 | 35 424.00 | 230 211.00 |