| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 431.00 | 40 459.00 | 13 972.00 | 54 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 271.00 | 128 446.00 | 119 825.00 | 248 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 731.00 | 168 905.00 | 139 827.00 | 308 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 379 871.00 | | 379 871.00 | 379 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 518.00 | | 726 518.00 | 726 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 250.00 | 168 905.00 | 866 345.00 | 1 035 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 303 461.00 | 282 818.00 | | 303 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 746.00 | 44 513.00 | | 79 746.00 |
DL TOTAL (I) | 402 457.00 | 346 581.00 | | 402 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 967.00 | 110 804.00 | | 62 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 332.00 | 18 300.00 | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 656.00 | 108 473.00 | | 198 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 425.00 | 45 867.00 | | 122 425.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 18 436.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 888.00 | 301 880.00 | | 463 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 345.00 | 648 461.00 | | 866 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 966.00 | 24 388.00 | 10 448.00 | 154 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 966.00 | 24 388.00 | 10 448.00 | 154 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 148.00 | 28 776.00 | 34 372.00 | 63 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 888.00 | 429 516.00 | 34 372.00 | 463 888.00 |