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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 299.00 | 37 527.00 | 15 772.00 | 53 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 310.00 | 117 438.00 | 67 872.00 | 185 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 138.00 | 154 966.00 | 89 173.00 | 244 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
BN En cours de production de biens | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 426.00 | 154 966.00 | 648 461.00 | 803 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 282 818.00 | 231 587.00 | | 282 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 51 231.00 | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | 346 581.00 | 302 068.00 | | 346 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 804.00 | 98 588.00 | | 110 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | 23 398.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 473.00 | 201 917.00 | | 108 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 867.00 | 27 727.00 | | 45 867.00 |
EA Autres dettes | 18 436.00 | 16.00 | | 18 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 880.00 | 351 646.00 | | 301 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 461.00 | 653 713.00 | | 648 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 783.00 | 21 181.00 | 16 999.00 | 150 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 783.00 | 21 181.00 | 16 999.00 | 150 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 804.00 | 71 407.00 | 39 397.00 | 110 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 880.00 | 262 483.00 | 39 397.00 | 301 880.00 |