| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
AP Constructions | 727 898.00 | 40 526.00 | 687 371.00 | 727 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 310.00 | 21 330.00 | 16 981.00 | 38 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 010.00 | 61 856.00 | 2 205 154.00 | 2 267 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 407 482.00 | | 407 482.00 | 407 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 881.00 | | 442 881.00 | 442 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 641.00 | 61 856.00 | 2 652 785.00 | 2 714 641.00 |
CU Autres participations | 1 034 332.00 | | 1 034 332.00 | 1 034 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 812.00 | 2 457 812.00 | | 2 457 812.00 |
DH Report à nouveau | -16 715.00 | -36 360.00 | | -16 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | 19 645.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 777.00 | 2 441 097.00 | | 2 461 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 771.00 | 114 666.00 | | 105 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 652.00 | 30 445.00 | | 48 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | 25 891.00 | | 29 803.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 3 200.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 008.00 | 174 202.00 | | 191 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 785.00 | 2 615 299.00 | | 2 652 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | -120.00 | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 111.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 001.00 | 210 903.00 | | 242 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 321.00 | 191 258.00 | | 221 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 680.00 | 19 645.00 | | 20 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 102.00 | | 133 520.00 | 2 146 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | 1 074 332.00 | 12 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 613.00 | | 2 267 010.00 | 12 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 908.00 | | 75 770.00 | 1 116 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 195.00 | | 57 750.00 | 1 029 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 746.00 | 11 110.00 | | 50 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 746.00 | 11 110.00 | | 50 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 771.00 | 9 748.00 | 42 898.00 | 105 771.00 |
VI Groupe et associés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 399.00 | 35 399.00 | 40 000.00 | 75 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 008.00 | 94 986.00 | 42 898.00 | 191 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |