| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 889.00 | | 413 889.00 | 413 889.00 |
AP Constructions | 891 555.00 | 66 591.00 | 824 964.00 | 891 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 217.00 | 47 186.00 | 66 031.00 | 113 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 580 800.00 | | 580 800.00 | 580 800.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 573.00 | 113 777.00 | 2 486 796.00 | 2 600 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BZ Autres créances | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
CF Disponibilités | 455 142.00 | | 455 142.00 | 455 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 529.00 | | 654 529.00 | 654 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 102.00 | 113 777.00 | 3 141 326.00 | 3 255 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 496 974.00 | | 496 974.00 | 496 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 812.00 | 2 457 812.00 | | 2 457 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 781.00 | | | 245 781.00 |
DH Report à nouveau | 186 743.00 | 8 279.00 | | 186 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 538.00 | 424 245.00 | | 88 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 874.00 | 2 890 336.00 | | 2 978 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 461.00 | 85 087.00 | | 74 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | 2 228.00 | | 22 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 1 110.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | 100 695.00 | | 64 002.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 778.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 451.00 | 190 898.00 | | 162 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 326.00 | 3 081 234.00 | | 3 141 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 190.00 | 190 898.00 | | 99 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 520.00 | | 219 520.00 | 219 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 520.00 | | 219 520.00 | 219 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 776.00 | 13 500.00 | | 214 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 1 221 900.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 1 221 900.00 | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 836.00 | 750 000.00 | | 36 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 836.00 | 750 000.00 | | 36 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | 471 900.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 82 307.00 | | 33 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 896.00 | 1 480 498.00 | | 510 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 358.00 | 1 056 253.00 | | 422 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 538.00 | 424 245.00 | | 88 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 503.00 | | 510 437.00 | 2 323 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 368.00 | 2 600 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 368.00 | 1 418 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 690.00 | | 370 338.00 | 1 281 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 813.00 | | 140 099.00 | 1 041 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 420.00 | 36 217.00 | 7 859.00 | 85 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 420.00 | 36 217.00 | 7 859.00 | 85 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
UX Autres créances clients | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 461.00 | 11 200.00 | 63 261.00 | 74 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 026.00 | 301 026.00 | | 301 026.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 451.00 | 99 190.00 | 63 261.00 | 162 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 7 719.00 | | 6 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | 5 876.00 | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 131 699.00 | 24 305.00 | | 131 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 7 719.00 | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | 4 269.00 | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 308.00 | 30 181.00 | | 135 308.00 |