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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 889.00 | | 413 889.00 | 413 889.00 |
AP Constructions | 891 555.00 | 82 053.00 | 809 502.00 | 891 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 901.00 | 77 488.00 | 114 413.00 | 191 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 800.00 | | 580 800.00 | 580 800.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 851.00 | 159 540.00 | 2 696 310.00 | 2 855 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CF Disponibilités | 237 462.00 | | 237 462.00 | 237 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 930.00 | | 355 930.00 | 355 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 780.00 | 159 540.00 | 3 052 240.00 | 3 211 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 622 974.00 | | 622 974.00 | 622 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 812.00 | 2 457 812.00 | | 2 457 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 781.00 | 245 781.00 | | 245 781.00 |
DH Report à nouveau | 275 281.00 | 186 743.00 | | 275 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 858.00 | 88 538.00 | | -69 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 020.00 | 2 978 874.00 | | 2 910 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 642.00 | 74 461.00 | | 63 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 299.00 | 22 408.00 | | 63 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 646.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 64 002.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 934.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 220.00 | 162 451.00 | | 142 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 240.00 | 3 141 326.00 | | 3 052 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 220.00 | 99 190.00 | | 142 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 573.00 | | 512 423.00 | 2 600 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 146.00 | 2 855 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 146.00 | 1 497 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 661.00 | | 335 829.00 | 1 418 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 912.00 | | 176 594.00 | 1 181 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 777.00 | 45 764.00 | | 113 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 777.00 | 45 764.00 | | 113 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VI Groupe et associés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 6 336.00 | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 278.00 | 3 608.00 | | 1 278.00 |
ST Autres comptes | 186 839.00 | 131 699.00 | | 186 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | 6 336.00 | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 900.00 | 36 800.00 | | 39 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | 1 396.00 | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 117.00 | 135 308.00 | | 188 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |