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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
AP Constructions | 727 898.00 | 47 803.00 | 680 094.00 | 727 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 310.00 | 25 161.00 | 13 150.00 | 38 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 883.00 | 72 964.00 | 2 353 919.00 | 2 426 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 779.00 | 72 964.00 | 2 649 815.00 | 2 722 779.00 |
CU Autres participations | 1 152 474.00 | | 1 152 474.00 | 1 152 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 812.00 | 2 457 812.00 | | 2 457 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 965.00 | -16 715.00 | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | 20 680.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 091.00 | 2 461 777.00 | | 2 466 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 522.00 | 105 771.00 | | 95 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 352.00 | 48 652.00 | | 55 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | 29 803.00 | | 29 080.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 6 783.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 724.00 | 191 008.00 | | 183 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 815.00 | 2 652 785.00 | | 2 649 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 365.00 | 3 308.00 | | -16 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 5 140.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 841.00 | 242 001.00 | | 239 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 528.00 | 221 321.00 | | 235 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | 20 680.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 010.00 | | 159 873.00 | 2 267 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 678.00 | | 41 731.00 | 1 192 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 332.00 | | 118 142.00 | 1 074 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 11 108.00 | | 61 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 11 108.00 | | 61 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 2 770.00 | | 3 770.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522.00 | 10 435.00 | 55 104.00 | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 55 252.00 | 55 352.00 | | 55 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 247.00 | 94 247.00 | 43 300.00 | 134 247.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790.00 | | | 790.00 |
ST Autres comptes | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 986.00 | | | 25 986.00 |