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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 060.00 | 91 560.00 | 3 500.00 | 95 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 80 917.00 | 8 467.00 | 89 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 398.00 | 177 100.00 | 1 893 297.00 | 2 070 398.00 |
BT Marchandises | 166 346.00 | | 166 346.00 | 166 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 116.00 | | 457 116.00 | 457 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 514.00 | 177 100.00 | 2 350 414.00 | 2 527 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 840.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 374 896.00 | 271 363.00 | | 374 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 541.00 | 107 694.00 | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 677 437.00 | 594 896.00 | | 677 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 722.00 | 1 016 640.00 | | 1 061 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 053.00 | 295 967.00 | | 334 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 444.00 | 144 800.00 | | 189 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 757.00 | 92 139.00 | | 87 757.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 209.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 977.00 | 1 557 754.00 | | 1 672 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 414.00 | 2 152 650.00 | | 2 350 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 278.00 | 734 438.00 | | 795 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 267.00 | | 1 796 267.00 | 1 796 267.00 |
FG Production vendue services | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 925.00 | | 1 834 925.00 | 1 834 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 734.00 | 46 198.00 | | 48 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 866.00 | 14.00 | | 15 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 866.00 | 14.00 | | 15 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 796.00 | 9 228.00 | | 10 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 9 228.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | -9 214.00 | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 42 307.00 | | 29 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 546.00 | 1 816 145.00 | | 1 856 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 006.00 | 1 708 451.00 | | 1 774 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 541.00 | 107 694.00 | | 82 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 626.00 | | 13 772.00 | 2 056 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 391.00 | | | 1 853 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | | 4 458.00 | 86 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 9 314.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 147.00 | 1 954.00 | | 175 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 196.00 | 1 954.00 | | 80 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 444.00 | 189 444.00 | | 189 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 217.00 | 112 602.00 | 464 508.00 | 1 044 217.00 |
VI Groupe et associés | 280 135.00 | 280 135.00 | | 280 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 894.00 | 795 278.00 | 464 508.00 | 1 726 894.00 |