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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 2 967.00 | 3 562.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 868.00 | 88 824.00 | 2 044.00 | 90 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 278.00 | 190 242.00 | 1 888 037.00 | 2 078 278.00 |
BT Marchandises | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 837.00 | | 454 837.00 | 454 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 116.00 | 190 242.00 | 2 342 874.00 | 2 533 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 999.00 | 728 611.00 | | 834 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 505.00 | 106 388.00 | | 151 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 504.00 | 1 054 999.00 | | 1 206 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 465.00 | 712 221.00 | | 659 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 257.00 | 238 749.00 | | 213 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 881.00 | 174 838.00 | | 161 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 779.00 | 61 966.00 | | 97 779.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 9 988.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 370.00 | 1 197 762.00 | | 1 136 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 874.00 | 2 252 761.00 | | 2 342 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 671.00 | 614 441.00 | | 609 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 269.00 | | 1 754 269.00 | 1 754 269.00 |
FG Production vendue services | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 364.00 | | 1 783 364.00 | 1 783 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 189.00 | 3 540.00 | | 9 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 887.00 | 43 785.00 | | 46 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 4 910.00 | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 4 910.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 22 676.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 22 676.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -17 766.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 35 716.00 | | 55 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 105.00 | 1 713 506.00 | | 1 803 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 601.00 | 1 607 118.00 | | 1 651 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 505.00 | 106 388.00 | | 151 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 113.00 | | 842.00 | 2 078 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 2 078 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 97 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 391.00 | | | 1 853 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 232.00 | | 842.00 | 97 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 568.00 | 2 350.00 | 677.00 | 188 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 117.00 | 2 350.00 | 677.00 | 90 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 198.00 | 118 499.00 | 485 410.00 | 645 198.00 |
VI Groupe et associés | 213 257.00 | 213 257.00 | | 213 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 370.00 | 609 671.00 | 485 410.00 | 1 136 370.00 |