| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 83 403.00 | 5 981.00 | 89 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 398.00 | 183 086.00 | 1 887 311.00 | 2 070 398.00 |
BT Marchandises | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CF Disponibilités | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 108.00 | | 350 108.00 | 350 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 506.00 | 183 086.00 | 2 237 420.00 | 2 420 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 437.00 | 374 896.00 | | 447 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 212.00 | 82 541.00 | | 110 212.00 |
DL TOTAL (I) | 777 649.00 | 677 437.00 | | 777 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 422.00 | 1 061 722.00 | | 938 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 599.00 | 334 053.00 | | 278 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | 189 444.00 | | 160 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | 87 757.00 | | 82 474.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 771.00 | 1 672 977.00 | | 1 459 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 420.00 | 2 350 414.00 | | 2 237 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 149.00 | 795 278.00 | | 642 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 903.00 | 71 593.00 | 1 822 496.00 | 1 750 903.00 |
FG Production vendue services | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 682.00 | 71 593.00 | 1 844 275.00 | 1 772 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 005.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 989.00 | 48 734.00 | | 52 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 578.00 | 15 866.00 | | 12 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 578.00 | 15 866.00 | | 12 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 10 796.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 10 796.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379.00 | 5 070.00 | | 6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 474.00 | 29 005.00 | | 42 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 006.00 | 1 856 546.00 | | 1 858 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 793.00 | 1 774 006.00 | | 1 747 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 212.00 | 82 541.00 | | 110 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 398.00 | | | 2 070 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 391.00 | | | 1 853 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 100.00 | 2 486.00 | | 177 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 2 486.00 | | 82 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | 160 275.00 | | 160 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 616.00 | 113 994.00 | 470 253.00 | 931 616.00 |
VI Groupe et associés | 278 599.00 | 278 599.00 | | 278 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 771.00 | 642 149.00 | 470 253.00 | 1 459 771.00 |