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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 1 906.00 | 4 623.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 703.00 | 88 211.00 | 2 492.00 | 90 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 013.00 | 188 568.00 | 1 888 444.00 | 2 077 013.00 |
BT Marchandises | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 316.00 | | 364 316.00 | 364 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 329.00 | 188 568.00 | 2 252 761.00 | 2 441 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 611.00 | 557 649.00 | | 728 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 388.00 | 170 962.00 | | 106 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 999.00 | 948 611.00 | | 1 054 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 221.00 | 832 976.00 | | 712 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 749.00 | 246 932.00 | | 238 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 838.00 | 130 699.00 | | 174 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 966.00 | 72 920.00 | | 61 966.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 69.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 762.00 | 1 283 596.00 | | 1 197 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 761.00 | 2 232 206.00 | | 2 252 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 441.00 | 582 895.00 | | 614 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 322.00 | | 1 673 322.00 | 1 673 322.00 |
FG Production vendue services | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 889.00 | | 1 704 889.00 | 1 704 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 4 206.00 | | 3 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 785.00 | 49 943.00 | | 43 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 12 869.00 | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 12 869.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676.00 | 1 736.00 | | 22 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | 1 736.00 | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 766.00 | 11 133.00 | | -17 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 716.00 | 59 392.00 | | 35 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 506.00 | 1 835 003.00 | | 1 713 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 118.00 | 1 664 041.00 | | 1 607 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 388.00 | 170 962.00 | | 106 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 398.00 | | 6 615.00 | 2 070 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 391.00 | | | 1 853 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | | 6 615.00 | 90 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 572.00 | 2 996.00 | | 185 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 121.00 | 2 996.00 | | 87 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 838.00 | 174 838.00 | | 174 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 701.00 | 117 380.00 | 480 829.00 | 700 701.00 |
VI Groupe et associés | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 498.00 | 110 168.00 | 31 330.00 | 141 498.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 762.00 | 614 441.00 | 480 829.00 | 1 197 762.00 |