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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 434.00 | 155.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 033.00 | 15 336.00 | 2 696.00 | 18 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 225.00 | 317 211.00 | 50 014.00 | 367 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 781.00 | 332 982.00 | 2 668 799.00 | 3 001 781.00 |
BT Marchandises | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 350 091.00 | | 350 091.00 | 350 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 422.00 | | 1 116 422.00 | 1 116 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 203.00 | 332 982.00 | 3 785 221.00 | 4 118 203.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 000.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 152 064.00 | 891 633.00 | | 1 152 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 817.00 | 290 440.00 | | 467 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 992.00 | 1 512 174.00 | | 1 949 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 438.00 | 1 628 716.00 | | 1 395 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 472.00 | 67 584.00 | | 39 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 619.00 | 233 282.00 | | 243 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 020.00 | 82 545.00 | | 156 020.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 228.00 | 2 012 129.00 | | 1 835 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 221.00 | 3 524 303.00 | | 3 785 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 641.00 | 617 562.00 | | 674 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 987.00 | | | 2 985 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 880.00 | | | 369 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 057.00 | 16 925.00 | | 316 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 057.00 | 16 491.00 | | 316 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 439.00 | 234 852.00 | 971 798.00 | 1 395 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 607.00 | 68 777.00 | 14 831.00 | 83 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 229.00 | 674 642.00 | 971 798.00 | 1 835 229.00 |