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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 1 797.00 | 7 333.00 | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 637.00 | 31 799.00 | 176 838.00 | 208 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 541.00 | 55 771.00 | 489 770.00 | 545 541.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 716.00 | 89 368.00 | 3 306 348.00 | 3 395 716.00 |
BT Marchandises | 330 725.00 | | 330 725.00 | 330 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BZ Autres créances | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 393 178.00 | | 393 178.00 | 393 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 781.00 | | 1 427 781.00 | 1 427 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 498.00 | 89 368.00 | 4 734 130.00 | 4 823 498.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 980 042.00 | 1 589 882.00 | | 1 980 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 673.00 | 420 160.00 | | 339 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 826.00 | 2 340 152.00 | | 2 649 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 276.00 | 1 161 312.00 | | 1 535 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 704.00 | 94 610.00 | | 200 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 329.00 | 251 090.00 | | 261 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 624.00 | 99 212.00 | | 85 624.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 685.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 99.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 303.00 | 1 607 011.00 | | 2 084 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 130.00 | 3 947 164.00 | | 4 734 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 695.00 | 683 938.00 | | 1 211 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 245.00 | | 667 532.00 | 3 029 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 060.00 | 3 395 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 060.00 | 757 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601 820.00 | | 7 311.00 | 2 601 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 768.00 | | 649 971.00 | 408 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | 10 250.00 | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 611.00 | 51 817.00 | 301 060.00 | 338 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 134.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 948.00 | 50 683.00 | 301 060.00 | 337 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 769.00 | 201 769.00 | | 201 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
UX Autres créances clients | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 276.00 | 323 581.00 | 970 607.00 | 1 535 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 909.00 | | | 624 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
VP Divers | 256 443.00 | 256 443.00 | | 256 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 280.00 | 293 878.00 | 25 403.00 | 319 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 303.00 | 872 608.00 | 970 607.00 | 2 084 303.00 |