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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 4 644.00 | 4 486.00 | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 560.00 | 68 291.00 | 152 269.00 | 220 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 219.00 | 133 363.00 | 460 855.00 | 594 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 186.00 | 206 299.00 | 3 241 887.00 | 3 448 186.00 |
BT Marchandises | 385 843.00 | | 385 843.00 | 385 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BZ Autres créances | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 376 613.00 | | 376 613.00 | 376 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 750.00 | | 1 300 750.00 | 1 300 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 937.00 | 206 299.00 | 4 542 637.00 | 4 748 937.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 434.00 | 300 100.00 | | 1 302 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 317 382.00 | 1 980 042.00 | | 1 317 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 970.00 | 339 673.00 | | 296 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 797.00 | 2 649 826.00 | | 2 946 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 341.00 | 1 535 276.00 | | 1 212 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 876.00 | 200 704.00 | | 59 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 443.00 | 261 329.00 | | 241 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 881.00 | 85 624.00 | | 78 881.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 1 064.00 | | 3 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 302.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 840.00 | 2 084 303.00 | | 1 595 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 637.00 | 4 734 130.00 | | 4 542 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 308.00 | 872 608.00 | | 711 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 717.00 | | 61 104.00 | 3 395 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 134.00 | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 3 448 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 814 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 131.00 | | | 2 609 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 679.00 | | 60 600.00 | 757 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 907.00 | | 504.00 | 28 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 368.00 | 116 931.00 | | 89 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 2 847.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 571.00 | 114 084.00 | | 87 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 443.00 | 241 443.00 | | 241 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 342.00 | 327 810.00 | 692 345.00 | 1 212 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 065.00 | 128 295.00 | 20 770.00 | 149 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 841.00 | 711 309.00 | 692 345.00 | 1 595 841.00 |