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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 383.00 | 132 183.00 | 96 199.00 | 228 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 713.00 | 293 962.00 | 337 751.00 | 631 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 684.00 | 435 276.00 | 3 065 407.00 | 3 500 684.00 |
BT Marchandises | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 623.00 | | 1 016 623.00 | 1 016 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 839.00 | | 2 078 839.00 | 2 078 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 523.00 | 435 276.00 | 5 144 247.00 | 5 579 523.00 |
CU Autres participations | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 434.00 | 1 302 434.00 | | 1 302 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 530.00 | 44 858.00 | | 64 530.00 |
DG Autres réserves | 1 706 265.00 | 1 469 504.00 | | 1 706 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 292.00 | 393 432.00 | | 900 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 522.00 | 3 210 229.00 | | 3 973 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 451.00 | 884 993.00 | | 556 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | 82 372.00 | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 506.00 | 247 164.00 | | 283 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 865.00 | 195 487.00 | | 294 865.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 3 567.00 | | 14 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 139.00 | 272.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 724.00 | 1 413 857.00 | | 1 170 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 247.00 | 4 624 086.00 | | 5 144 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 184.00 | 556 178.00 | | 303 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 122.00 | | 27 562.00 | 3 473 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 131.00 | | | 2 609 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 426.00 | | 20 671.00 | 839 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | 6 892.00 | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 420.00 | 116 857.00 | | 318 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 1 713.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 002.00 | 115 144.00 | | 311 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
UX Autres créances clients | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 452.00 | 253 268.00 | 210 322.00 | 556 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 355.00 | | | 328 355.00 |
VP Divers | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 865.00 | 294 865.00 | | 294 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 636.00 | 170 487.00 | 21 149.00 | 191 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 724.00 | 867 540.00 | 210 322.00 | 1 170 724.00 |