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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 200.00 | 800.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 653.00 | 722.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376.00 | 5 853.00 | 1 522.00 | 7 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 314.00 | | 221 314.00 | 221 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 690.00 | 5 853.00 | 222 837.00 | 228 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DH Report à nouveau | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DL TOTAL (I) | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 653.00 | | 519 653.00 | 519 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 653.00 | | 519 653.00 | 519 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 703.00 | | | 522 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 514.00 | | | 486 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293.00 | | 1 083.00 | 6 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | 1 083.00 | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 859.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 859.00 | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VW T.V.A. | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 475.00 | 81 896.00 | 1 580.00 | 83 475.00 |