| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 3 608.00 | 1 268.00 | 4 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891.00 | 7 608.00 | 1 283.00 | 8 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 875.00 | 7 608.00 | 216 268.00 | 223 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 335.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 431.00 | 137 587.00 | | 157 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 239.00 | 20 309.00 | | -29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 136 992.00 | 166 231.00 | | 136 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 13 508.00 | | 19 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 53 656.00 | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 103 698.00 | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 421.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 276.00 | 169 683.00 | | 79 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 268.00 | 335 914.00 | | 216 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 276.00 | 171 283.00 | | 79 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 114.00 | | 691 114.00 | 691 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 114.00 | | 691 114.00 | 691 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 1 140.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 1 140.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | -1 140.00 | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 945.00 | 764 369.00 | | 691 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 183.00 | 744 060.00 | | 721 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 239.00 | 20 309.00 | | -29 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 755.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376.00 | | 1 515.00 | 7 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | 1 500.00 | 7 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890.00 | 43.00 | 325.00 | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 43.00 | 325.00 | 7 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |