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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 3 890.00 | -515.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376.00 | 7 890.00 | -515.00 | 7 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 429.00 | | 336 429.00 | 336 429.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 804.00 | 7 890.00 | 335 914.00 | 343 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DH Report à nouveau | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 867.00 | | 763 867.00 | 763 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 867.00 | | 763 867.00 | 763 867.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 369.00 | | | 764 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 060.00 | | | 744 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565.00 | 325.00 | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 325.00 | | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
VW T.V.A. | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YT Sous‐traitance | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 901.00 | | | 373 901.00 |