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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 978.00 | 397.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376.00 | 6 978.00 | 397.00 | 7 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
BZ Autres créances | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 712.00 | | 306 712.00 | 306 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 087.00 | 6 978.00 | 307 109.00 | 314 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DH Report à nouveau | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 109.00 | | | 307 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 854.00 | | | 324 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 801.00 | | | 308 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 1 395.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 1 395.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 878.00 | 223 878.00 | | 223 878.00 |
VW T.V.A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 084.00 | 150 505.00 | 1 580.00 | 152 084.00 |